Mutasi Kas Kecil

PT INDOFOOD

MUTASI KAS KECIL

BULAN JANUARI 2013

Tanggal		Keterangan	No. Bukti	Mutasi		Saldo
				Debet	Kredit
2013
Jan	1	Pembentukan Kas Kecil	BKkM No. 1113	Rp4,000,000		Rp4,000,000
	2	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 1113		Rp150,000	Rp3,850,000
	3	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 2113		Rp100,000	Rp3,750,000
	4	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 3113		Rp200,000	Rp3,550,000
	4	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 4113		Rp400,000	Rp3,150,000
	5	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No.5113		Rp50,000	Rp3,100,000
	6	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 6113		Rp150,000	Rp2,950,000
	7	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 7113		Rp100,000	Rp2,850,000
	8	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 8113		Rp150,000	Rp2,700,000
	9	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 9113		Rp150,000	Rp2,550,000
	10	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 10113		Rp100,000	Rp2,450,000
	11	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 11113		Rp200,000	Rp2,250,000
	12	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 12113		Rp230,000	Rp2,020,000
	13	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 13113		Rp1,000,000	Rp1,020,000
	14	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 14113		Rp70,000	Rp950,000
	14	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 15113		Rp80,000	Rp870,000
	15	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 16113		Rp70,000	Rp800,000
	16	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 17113		Rp100,000	Rp700,000
	17	Pengisian Kembali Kas Kecil	PKKK No. 001	Rp3,300,000		Rp4,000,000
	18	Penambahan Kas Kecil	BKkM No. 2113	Rp2,000,000		Rp6,000,000
	19	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 18113		Rp50,000	Rp5,950,000
	19	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 19113		Rp50,000	Rp5,900,000
	20	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 20113		Rp80,000	Rp5,820,000
	21	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 21113		Rp70,000	Rp5,750,000
	22	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 22113		Rp120,000	Rp5,630,000
	23	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 23113		Rp130,000	Rp5,500,000
	24	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 24113		Rp150,000	Rp5,350,000
	25	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 25113		Rp350,000	Rp5,000,000
	26	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 26113		Rp250,000	Rp4,750,000
	27	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 27113		Rp300,000	Rp4,450,000
	28	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 28113		Rp150,000	Rp4,300,000
	29	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 29113		Rp100,000	Rp4,200,000
	30	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 30113		Rp200,000	Rp4,000,000
	31	Pengeluaran Kas Kecil	BKkK No. 31113		Rp400,000	Rp3,600,000
	31	Pengisian Kembali Kas Kecil	PPKK No. 002	Rp2,400,000		Rp6,000,000